{"id":15294,"date":"2026-08-25T08:07:11","date_gmt":"2026-08-25T11:07:11","guid":{"rendered":"https:\/\/ax.ar\/garantech\/?p=15294"},"modified":"2026-08-25T08:07:13","modified_gmt":"2026-08-25T11:07:13","slug":"cash-management-como-el-mercado-de-capitales-puede-ayudar-a-las-empresas-a-hacer-rendir-su-liquidez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ax.ar\/garantech\/cash-management-como-el-mercado-de-capitales-puede-ayudar-a-las-empresas-a-hacer-rendir-su-liquidez\/","title":{"rendered":"Cash Management: c\u00f3mo el mercado de capitales puede ayudar a las empresas a hacer rendir su liquidez"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque suele asociarse al financiamiento, <strong>el mercado de capitales tambi\u00e9n ofrece herramientas para administrar de manera m\u00e1s eficiente los fondos que una empresa ya tiene disponibles<\/strong>. Desde Focus IM explicaron c\u00f3mo una estrategia de Cash Management puede transformar los excedentes transitorios en una herramienta de gesti\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la administraci\u00f3n cotidiana de una empresa existe una situaci\u00f3n que se repite con frecuencia: <strong>el dinero entra y sale en distintos momentos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una empresa puede cobrar una venta hoy, pero tener que pagar a sus proveedores dentro de 15 d\u00edas. Puede recibir fondos por una operaci\u00f3n importante y reci\u00e9n necesitarlos dentro de dos o tres meses. O puede mantener una reserva de liquidez para afrontar compromisos que todav\u00eda no tienen una fecha definida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En todos esos casos aparece una misma pregunta: <strong>\u00bfqu\u00e9 hacer con ese dinero mientras no es necesario utilizarlo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Victoria Alfonso, titular de Focus IM, dej\u00f3 en claro que all\u00ed aparece una de las principales oportunidades que ofrece el mercado de capitales:<\/strong> utilizar distintas herramientas para administrar la liquidez de una empresa de acuerdo con sus necesidades, plazos y objetivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Focus IM es Agente Productor del Mercado de Capitales y brinda asesoramiento a empresas en la identificaci\u00f3n, an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de alternativas de financiamiento e inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La caja tambi\u00e9n puede ser una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El concepto de Cash Management hace referencia a la administraci\u00f3n integral de los flujos de fondos de una empresa. <strong>No se trata simplemente de invertir el dinero que \u201csobra\u201d<\/strong>, sino de analizar cu\u00e1ndo ingresa cada peso, cu\u00e1ndo ser\u00e1 necesario utilizarlo y qu\u00e9 alternativa puede resultar m\u00e1s conveniente durante ese per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde Focus IM explicaron que la l\u00f3gica es sencilla: <strong>si un fondo permanecer\u00e1 inmovilizado durante algunos d\u00edas o semanas, puede existir una alternativa para que genere rendimiento mientras espera ser utilizado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero la decisi\u00f3n no debe tomarse \u00fanicamente mirando una tasa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Liquidez, plazo, riesgo, moneda y destino de los fondos son variables que deben analizarse conjuntamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Del dinero en cuenta a una estrategia de inversi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mercado de capitales ofrece diferentes instrumentos que pueden utilizarse para administrar los distintos niveles de liquidez de una empresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre las alternativas de corto plazo aparecen los <strong>Fondos Comunes de Inversi\u00f3n Money Market<\/strong>, que buscan ofrecer liquidez inmediata o de muy corto plazo y permiten canalizar fondos transitorios hacia una cartera administrada profesionalmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para empresas que pueden extender el horizonte de inversi\u00f3n, tambi\u00e9n existen fondos de renta fija, t\u00edtulos p\u00fablicos, Obligaciones Negociables y otros instrumentos que permiten buscar un rendimiento superior, asumiendo naturalmente distintos niveles de riesgo y volatilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Alexis Viano, referente en Villa Mar\u00eda de Focus IM, explic\u00f3 que la elecci\u00f3n deber\u00eda responder a una pregunta b\u00e1sica: \u201c\u00bfCu\u00e1ndo voy a necesitar nuevamente este dinero?\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tres cajas para pensar la liquidez<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una manera sencilla de comenzar a implementar una estrategia de Cash Management es dividir los fondos de acuerdo con el momento en que ser\u00e1n utilizados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Liquidez inmediata.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son los fondos necesarios para afrontar pagos cotidianos, gastos operativos o compromisos que pueden surgir en cualquier momento. En este segmento, la prioridad suele estar puesta en la disponibilidad y la estabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Liquidez de corto plazo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son recursos que la empresa sabe que necesitar\u00e1 pr\u00f3ximamente, pero que permanecer\u00e1n disponibles durante algunos d\u00edas o semanas. En este caso pueden analizarse alternativas que permitan obtener un rendimiento durante ese per\u00edodo sin comprometer la disponibilidad necesaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fondos de mediano plazo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son recursos que no ser\u00e1n utilizados inmediatamente y que pueden ser destinados a estrategias de inversi\u00f3n con un horizonte mayor. En este segmento pueden analizarse instrumentos de renta fija, Obligaciones Negociables u otras alternativas acordes al perfil de riesgo de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde la firma remarcaron que la clave est\u00e1 en que <strong>no todo el dinero de una compa\u00f1\u00eda tiene que tener la misma estrategia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Inversi\u00f3n y financiamiento: dos caras de una misma estrategia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los aspectos m\u00e1s interesantes del Cash Management es que no termina cuando se decide d\u00f3nde colocar un excedente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una empresa puede tener inversiones financieras y, al mismo tiempo, enfrentar una necesidad puntual de capital de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lugar de desarmar necesariamente una inversi\u00f3n de mayor plazo, determinadas posiciones pueden utilizarse como respaldo para obtener financiamiento en el mercado, mediante una cauci\u00f3n o descuento de cheques de pago diferido, siempre sujeto a las condiciones y caracter\u00edsticas de cada instrumento y operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De esta manera, <strong>inversi\u00f3n y financiamiento dejan de ser decisiones aisladas y pasan a formar parte de una misma planificaci\u00f3n financiera<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo es administrar los descalces entre <strong>cu\u00e1ndo entra el dinero y cu\u00e1ndo se necesita utilizarlo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un ejemplo concreto: administrar $100 millones y optimizar tambi\u00e9n los costos financieros<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde Focus IM plantearon un ejemplo concreto. Supongamos una empresa que recibe <strong>$100 millones correspondientes al cobro de una operaci\u00f3n comercial<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con su planificaci\u00f3n financiera, sabe que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>$30 millones<\/strong> ser\u00e1n necesarios dentro de 10 d\u00edas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>$40 millones<\/strong> ser\u00e1n utilizados dentro de 30 d\u00edas.<\/li>\n\n\n\n<li>Los <strong>$30 millones restantes<\/strong> no ser\u00e1n necesarios durante aproximadamente 90 d\u00edas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una alternativa ser\u00eda mantener los $100 millones inmovilizados en la cuenta bancaria hasta el momento de realizar cada pago.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero una estrategia de Cash Management permite analizar una alternativa diferente: <strong>administrar esos fondos desde el mercado de capitales mientras esperan ser utilizados<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La empresa puede ingresar los fondos a su cuenta comitente y destinarlos, de acuerdo con el plazo y el nivel de liquidez requerido, a diferentes instrumentos de corto o mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando llegue el momento de utilizar los fondos, podr\u00e1 rescatar las inversiones y retirarlos de la cuenta comitente mediante los mecanismos disponibles, entre ellos la emisi\u00f3n de un cheque o e-cheq a favor del titular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde Focus IM se\u00f1alaron que este punto adquiere especial relevancia cuando se analiza el tratamiento del <strong>Impuesto sobre los Cr\u00e9ditos y D\u00e9bitos y los costos en cuentas bancarias<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cuentas comitentes est\u00e1n exentas del Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos. Por lo cual, el dep\u00f3sito en comitente de e-cheqs o la salida de comitente con e-cheq evitan el impacto de este impuesto, m\u00e1s las retenciones de SIRCREB y otros gastos bancarios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, <strong>el beneficio del Cash Management no deber\u00eda medirse \u00fanicamente por la tasa de rendimiento obtenida sobre los fondos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n deben considerarse los <strong>costos asociados al movimiento del dinero<\/strong>, la forma en que se realizan los ingresos y egresos, el tratamiento impositivo aplicable y la operatoria espec\u00edfica utilizada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En otras palabras, una estrategia eficiente no busca solamente que los fondos \u201crindan\u201d mientras est\u00e1n disponibles: busca que <strong>el costo total de administrar la liquidez sea el menor posible<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Importante:<\/strong> el tratamiento del Impuesto sobre los Cr\u00e9ditos y D\u00e9bitos debe analizarse para cada estructura y operatoria concreta, considerando la normativa vigente, la condici\u00f3n del contribuyente y la forma en que se instrumenten los movimientos. La menci\u00f3n de beneficios fiscales en este ejemplo es de car\u00e1cter informativo y no constituye asesoramiento tributario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde Focus IM consideran que el desaf\u00edo consiste en comenzar a mirar la caja de la compa\u00f1\u00eda de una manera diferente: <strong>no solamente como dinero disponible, sino como un recurso financiero que puede ser administrado estrat\u00e9gicamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para conocer alternativas de inversi\u00f3n y financiamiento adaptadas a las necesidades de cada empresa, desde la firma recomiendan analizar <strong>el flujo de fondos, los objetivos financieros y el perfil de riesgo<\/strong> junto con un asesor especializado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s informaci\u00f3n sobre Focus IM puede encontrarse en<a href=\"https:\/\/focusim.biz\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusim.biz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> <strong>focusim.biz<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aunque suele asociarse al financiamiento, el mercado de capitales tambi\u00e9n ofrece herramientas para administrar de manera m\u00e1s eficiente los fondos que una empresa ya tiene disponibles. 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